DNB banka

Nākotnes valūtas maiņa

Nākotnes valūtas maiņa (Forward)

Nākotnes valūtas maiņas darījums (Forward) - vienas valūtas maiņa pret citu valūtu noteiktā dienā nākotnē pēc iepriekš fiksēta valūtas maiņas kursa un summas.

Jūsu ieguvumi
  • Samazināts iespējamais valūtas kursu svārstību risks nākotnē
  • Iespēja plānot ienākumus no eksportētās produkcijas pārdošanas vai izdevumus par importētajām precēm vai izejvielām, balstoties uz noslēgtiem nākotnes valūtas maiņas nosacījumiem (cena, daudzums, termiņš)
  • Iespēja saņemt nepieciešamo informāciju par Forward darījumiem, valūtas riska samazināšanas jautājumiem un valūtas tirgus attīstības tendencēm
Kas jāzina, veicot nākotnes valūtas maiņas darījumu?
  • Forward kurss tiek aprēķināts, ņemot vērā attiecīgās dienas valūtas maiņas kursu, maināmo valūtu procentu likmes, kā arī termiņu
  • Forward kurss var būt gan augstāks nekā Spot kurss (prēmija), gan zemāks (diskonts)
  • Darījums obligāti jāizpilda iepriekš noteiktā perioda ietvaros vai noteiktā dienā
Nosacījumi
  • Lai veiktu Forward darījumu, jāatver norēķinu konts DNB bankā un jāparaksta Līgums par atvasināto finanšu instrumentu darījumiem
  • Atsevišķos gadījumos - ja nepieciešams nodrošinājums - jāparaksta Finanšu ķīlas līgums
  • Par katru darījumu jāiesniedz pieteikums - internetbankā vai jebkurā DNB bankas filiālē, un jāparaksta bankas atsūtītais darījuma apstiprinājums
  • Darījuma termiņš – līdz 1 gadam
  • Optimālā darījuma summa – sākot no EUR 50,000 (vai ekvivalents citā valūtā)
Plašāku informāciju varat saņemt jebkurā DNB bankas filiālē vai zvanot pa tālr. 67015282, 67015382 vai 67015247.